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新葡京娱乐:2016年第二季度报告查看PDF公告 - 新葡京娱乐(001518)基金公告
发布时间:2018-01-10 19:06

万 家 瑞 兴 灵活的 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 2016 年次货 地区讨论 2016 年6 30个月 日 基金管 理人: 万家基金行政机关 理股乘客名额有限制的公司 基金托 管人: 上海开账户自有资产 份股乘客名额有限制的公司 讨论送 出日期:2016 年 7 19个月 日 新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 2 页 共 11 页

§1 要紧的提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证明 本报 告所 载资 料不 在的不成 假记 载、 给错误的劝告 性陈 作图或分量 大遗 漏, 和它 布边 的真 实性 、准 决定的事和 未受损伤的 性承 担个 别及 陪伴同事责 任。 基金托 管人 上海 开账户 股 乘客名额有限制的公 司根 据本 基金 和约 判定,于2016 年7 18个月 日 中止了 本报 告 中 的财务 索引 、 净 值表 现和 值得买的东西组 合报 告等 布边,保 证 中止内 容不 在 虚伪 记载 、 给错误的劝告 性陈 述或 者重 大落下 。

基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 基谐波 行政机关 与功能 基金 资产,但 不保 证 基金1 定盈 利 。

基金的 过往 业绩 缺席 代表 其将来时的 体现 。 投 资有 风险, 值得买的东西者 在作 出投 资决 策前 要谨慎 标明 本 基 金的秘密的 募说 保险凭证 。 本讨论 中财 务资 料未 经审 计。 本讨论 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金作品 品概略 基金简 称 万家瑞 兴灵 活配 置 基金轴套 编码 001518

市代 码 001518 基金运输工具 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金合 同生 效日 2015 年 7 23个月 日 讨论期 末基 金份 额总 额 57,190, 份 值得买的东西目 标 基金 值得买的东西 于具 有成 长潜 力的使成脊状 市公 司, 以获 取未 来 资产增 值的 机遇 ,并 营求 基金资产 产的 中长 期稳 定增 值,同 时通 过度 散投 资提 交基金 资产 的流 动性 。 值得买的东西策 略 基金管 理人 在充 分研 究宏 对市集的评价 叙事诗 依据 微观 市集 机身的 根底 上, 采用 正片 倾泻而下的地 的投 资管 理策 略, 通 在质量的 与定 量分 析, 对利 率变换 漂移 、 债 券收 益曲 线 手持机党 向、 信誉 利差 等影 使出声紧握 进项 值得买的东西 品价 格的 因 素停止 评价 ,对 区分 值得买的东西 杂多的各样的交通 用不 同的 在投 资策 略, 并 丰富的 运用 市集 非有 效性, 掌握 各类 套利 的机 会。 在信誉 风险 易操纵的 的前 提下 , 追求 结成 在进步中 性与 进项 最 好的使成比例 , 力 求持 续取 得达 或高出 过业 绩比 较基 准的 收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 利钱率* 50% 中国1971广泛的症状 债指 数收 利钱率* 50% 风险收 益特 征 基金 是混 合型 基金 , 风 风险高于 钱币 市集 基金 和债 券 型基金 但低 于股 票型 基金 , 属于 中高 风险 、 中 高预 期 进项的 论文 值得买的东西 基金 。 新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 3 页 共 11 页

基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司

§3 主要钱币 事情索引和净资产 体现 主 要财 务索引 单位: 民主党员 币元 主要钱币 务指 标 讨论期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1。期 已实 现收 益 2,243,584.94 2。期 汇成

372,184 三.额外的 平均水平 基金 市场占有率 现期 汇成 0.0060 4残冬腊月。期 基金 资产 净值 90,095,031.76 5残冬腊月。期 基金 市场占有率 净值 注:1 、上 述基 金业 绩指 标 前妻或前夫 懂得 人交 易基 金的 杂多的费 用, 号码 费 后实 际 进项水 平要 在下面 所 列数字 。 2、上 表中 现期 已实 现收 益 指基金 现期 利钱 收益 、投 资进项 、其 他收 入( 不含 公 允有价值 变更 收益) 估及相 关费 用后 的余 额, 本 期汇成 为本 期已 创造 进项 附带阐明这 期公 允价 值变 动收 益。

基 金净 值体现 .1 本 讨论 期基金 市场占有率 净补充物 长率 及其与 声像同步 业绩比 较基 准收益 率的 比力 阶段 净补充物 长率 ① 净补充物 长率 规范偏差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 进项率 规范 差 ④ ①-③ ②-④ 过来的三 个月 1.40% 0.51% 1.35% 0.89%

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.2 自 基金 和约的先生 效以 做基金 累计 净补充物 长率 变换和 其与 兼业 绩比 较一般的 进项 率 变 动的 比力 注:本 基金 于2015 年7 月 23 日成 立, 鉴于 基金 合 异样的判定 ,基 金合 同生 效后 六点月 内为 建仓 期。 时期的简沧 完毕 时各 项资 产配 置使成比例 契合 法 律 法规 和基 金和约 声称 。报 告期 末各 文章资产 词的搭配 使成比例 契合 法度法 规和 基金 和约 声称 。 §4 行政机关人 讨论 基 金经 作品(或 基金 小策士 组) 简介

姓名 责任 任本基 金的 基金 策士 学期 论文从 业年 限 阐明 供职日 期 动身的那天 期 莫海波 本 基 金 基 策士金 、 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 精 选 2015 12年 月 5 日 - 5 投 资 研 究 部 总 监 , MBA , 2010 年 进入 幸运 论文乘客名额有限制的责任公司, 任剖析师、值得买的东西策士 助理的;2011 年进 入中 银国际论文乘客名额有限制的责任 公司卑鄙的 金, 任分 析师、新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 5 页 共 11 页

混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 行 业 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 万 家 品 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 策士金 。 环保天体商量员、策 略剖析 师、 值得买的东西 策士。 2015 年 3 月 补充物 本公 司,在职者值得买的东西商量部 总监。

管 理人 对讨论 期内 基金 运作 遵规守 信情 叙事诗的规定 明 本讨论 期内,本 基金 行政机关 人 紧缩的遵 守基 金合 同、 《 证 券值得买的东西 基金 法》 、 《公 开 证明得到补充 券投 资基 黄金清算 行政机关 尺寸 》 等法 律 、 法 规和 接管 机关 的相 关 判定, 禀承 老实 信誉 、 勤奋 宣告无罪 、 安 全高 效的 原 话说回来行政机关 和运 用基 金资 产, 在 朴素的的把持 制投 资风 险的 根底 上,为 基金 懂得 人谋 取 最 大 好处, 缺席 伤害 基 金懂得 人利 益的 行动 。 公 平交 易如反掌的事特 阐明 4. 公 平交 简略的体系 的执 线的条款 在卑鄙的 国证 监会 发表 的 《 论文投 资基 金管 理公 司公 平市 惯例 组织 微量 》, 公 机关的气流 了 《公 平 市管 理办 法》 和 《异 常 顾客掌管 控及 讨论 行政机关 尺寸 》 等规 章制 度,涵 盖了 商量 、 处罚的证书、 值得买的东西 方针决策 和 市执 行等 值得买的东西 行政机关 实行 的许多的 环节,确 保公 平对 待 区分派药 资组 合, 了望 引起 不 无私的交 易以 及利 益 保送的 非常 市 产生 。 公司制 订了 明确的 的投 资授 权惯例,并 树立 了统 一的 投 资产行政机关 平台,确 保不 同投 资 结成战利品 得公 平 的值得买的东西 方针决策 机遇 。 实 行集 中 市制 度, 关于 市 所公 开 竞相出高价交 易, 给予帮助 市 体系 中 的无私的 市 顺序;新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 6 页 共 11 页

订婚 券一 级市 场申 购、 非坦率的 发行 自有资产 申购 等非 集合竞赛 价交 易, 禀承 价钱 优 先、 比 例分 配的 基谐波 对市 水果 停止 分派;右手。 于 开账户间 市,按 照时 间优 先 、价钱 高音部 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完 成市 。 为保 证公 平交 易 基谐波的 创造, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 体系 风控 参 数设置 等进 行事 前控 制, 通 过对 值得买的东西 市 体系 的 实时监控 控进 行事 中控 制, 通 在对过 常交 易的 监控 和分 器械剖析 预先 把持 。 4. 异 常交 简略的行动 的专 项阐明 本讨论 期内 未发 现本 基金 有可能 引起 偏心 平交 易和 好处输 送的 非常 市 。 本讨论 期内 无下 列情 况: 所 有值得买的东西 结成 染指 的交 易所 坦率的竞 价同 日反 向交 易成 交较次的 的单 边 市量 超越 该证 券当 日成 交量 的 5% 。

报 告期 内基金 值得买的东西 战术和 运作 剖析 2016 年开 年受 到多 重利 空 以代理商的身份行事的 冲撞 ,A 股市 场经 历了较 大程 度的 回撤 ,并 在任一月 底创 出股 因灾荒 的新 低 。 年 前热 炒 科目表 现疲 软 , 创 业板 在 登记簿制 、 战兴 板的 希望 之 下估值 杀跌 搜索 较大 。 同时伴 跟随 说明的 的下 探 , 成团卷起 使衰弱 , 两融 相抵 也 开始 14 年 残冬腊月 的水 平。 一 早季 抵制 加息 希望 浓重, 海内 市集 科目 商品 持续走吧 弱, 值得买的东西 者风 险偏 好垂下来 低点 ,进 场意 愿不 强。两 会前 夕, 谋略性 变换的城市 场迎 来转 机。 内阁 关于佛经 济托 底表 态愈 创造 显,钢 铁煤 炭等 天命 的供 边修正 革进 程加 快。 与此相等的 时, 接管 层推 迟战 兴板 及注 册制 变革 ,金 融体系 变革 以维 稳监 管为 主。前 期回 风量调节 险得 到丰富的 的释 放, 正式的 谋略性 Care pair 估值 有支 撑作 用。 进入三 一个月的时期 ,在 土地 产行 天体带 动下 ,周 期品 希望回 暖, 商家 补库 存需 找寻刚强 。货 币政 策宽 松, 记入贷方交付 放效 果逐 步兑 现, 财务状况数 据企 稳回 升。 海内市 场, 美联 储加 息路 径延后 ,大 宗商 品开 启震 荡拒付 ,提 升了 风险 资产 的估值 。两 融余 额在 三一个月的时期 逐渐 上升 , 市 场 交 值得买的东西对立 活跃起来 , 智能 汽车 、 神秘地带走以 及禽 天体 链等 题材 跟随风 险偏 好的 经整齐的的东西 , 挣钱。 应凸 显。 15 年 底出 于对 熊 以代理商的身份行事 以 同样大盘子 作风 兑换 的判 断, 我们家的 作品 前后 赞成 较低 的装货场所 , 并 且在 两融 断之 后逐 步完 成建 库工序 。15 年 12 月 份, 中小型创作 估值 偏高 ,因 此我 们逐渐 调和 已取 得较 高进项 的中 小创 自有资产 , 锁 在设置 拒付 进项 。 另 外一 地区重 点配 置的 天命 放在 土降临 依据 根本建设 天体 。 率先, 土地 产投 资 占GDP 分量比力 高, 同时 跟随 供应 边变革 逐渐 深化 抬出去 ,房 降临成 上端 当其 冲的 得益领 域。 依据 我们家 断定 商品寓所 销售额 回暖 举 降临 商担任外场员 际利 润, 土地 产企 在天命值得买的东西 资乘 数效 应对 时期品 左右 游产 生巨 大拉 动, 对 将来时的 财务状况 走势 希望 法官 关重 要。 其次 ,1 、2 一个月的时期 记入贷方 datum的复数 充分 两 会期 间政 府稳 增长 企图明 显, 特别 是 PPP 为代表 的地 方政 府平 台项 眼睛会补充物 速推 广落 实。 我们家都全神贯注 计基 建会 变为 刺入 一年间的的 值得买的东西 科目 ,供 给端 皱缩以 及需 求端 发力 防止 中国1971经 济出 现硬 着陆 景象。 相形 在前 拒付 较大 中小 创股 票, 土地 产、 根本建设板 块估 值合 理, 词的搭配 谋略上 对立 固性 ,所新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 7 页 共 11 页

经过我们家的 防止 了公 募产 品 在1、2 一个月的时期 涌现 较大 搜索 的 净值进项 撤 。 在 震动 往下的 的 行情中 , 我们家 也采 取 自下而 上的 倾泻而下的 行政机关 谋略 ,正片 词的搭配 决定 性强 的细 分天命 。期 间禽 天体 链以 腌制食物性命 素类 跌价 相关性 个股给 我们家 作品 产量 了较 大的净 值贡 献。

报 告期 内基金 的业 功能 能胜任报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 元,本 讨论 期市场占有率 净值 增长 率 为, 声像同步 业绩 比 较一般的 增长 率为 。 报 告期 内基金 懂得 数或 基金 资产净 值预 警察提示 本讨论 期内 ,本 基金 缺席 甚至涌现 续二 十年 任务 日基 金市场占有率 懂得 人数 量不 满二 数以百计的人或 者基 金资 产净值 在下面 五千 万元 条款 。 §5 值得买的东西组 合并报道 报 告期 吐艳式基金 资产 结成的病情 况

序号 文章 概略( 元) 资产占用 总资 产的 使成比例 (% ) 1 合法权利投 资 85,037,113.66 92.81 在那里面: 自有资产

85,037,113.66 92.81 2 基金投 资 - - 3 紧握的赢得 益投 资

- - 在那里面: 债券股

- -

资产 遭受 论文

- - 4 贵金属 值得买的东西 - - 5 从事金融活动衍 生品 值得买的东西 - - 6 买进返 售金 融资 产

- - 在那里面: 买断 式回 购的 买进 返售 从事金融活动资 产

- - 7 开账户存 款和 结算 备付 金合 计

5,535,886 6.04 8 静止资 产

1,054,143.42 1.15 9 全部的

91,627,141.44

100.00

5.2 报 告期 不成更改的经过线 业分 类自有资产 票投 资结成

报 告 期 末按 天命分 类的 海内自有资产 票投 资结成

编码 天命类 别 公允价 值( 元) 资产占用 资产 净值 使成比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 粗制滥造 19,233,743.36 21.35 新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 8 页 共 11 页

D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 35,241,795.28 39.12 F 零卖 零卖 业 - - G 交运输船 输、 仓库 和邮 政业 1,563.30 0.00 H 忍耐 餐饮 业 - - I 知识传 输 、 软 件和 知识 技 术上菜用具 业 5,728.50 0.01 J 从事金融活动业 - - K 土降临 业 23,299,390.22 26 L 租船契约和 商业 上菜用具 业 - - M 知识研 究和 技术 上菜用具 业 7,254,893.00 8.05 N 蓄水、 细节 和公 共设 施管 理业 - - O 寓所的穿着 务、 整齐的 和其 他服 务业 - - P 教育学 - - Q 康健和 社会 任务 - - R 开化、 体育 和娱 乐业 - - S 广泛的 - - 全部的 85,037,113.66 99 5.2.2 报 告 期 不成更改的经过线 业分 类的 沪港通 值得买的东西 自有资产投 资组 合 基金 本报 告期 内未 懂得 沪港通 值得买的东西 自有资产 值得买的东西 结成 。 报 告期 不成更改的按公 允价 根本奖学金获得者有价值 金资 产净值 使成比例 上涂料排 序的 流行音乐十大畅销唱片 自有资产 值得买的东西亮 细

序号 自有资产代 码 自有资产名 称 总计( 股) 公允价 值( 元) 资产占用 资产 净值 使成比例( %) 1 600318 新的力金 融 285,202 7,674,782 8.52 2 600068 XD 葛 洲坝 1,285,439 7,481,254.98 0 3 600491 龙元建 设 816,960 7,009,516.80 7.78 4 001979 商业的的蛇 口 441,582 6,292,543.50 6.98 5 300284 苏交科 201,871 4,768,193.02 5.29 6 002586 环绕自有资产 份 465,861 4,202,066.22 6 7 002047 宝鹰股 份 411,800 4,118,000.00 7 8 601800 中国1971交 建 382,400 4,026,672.00 7 9 600266 北京市 建 318,800 3,981,812.00 2 10 600325 灰发股 份 297,000 3,287,790.00 3.65

5.4 报 告期 不成更改的的订婚 券品 种分级 的债 券值得买的东西 结成

讨论期 末本 基金 未持 有债 券。 新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 9 页 共 11 页

报 告期 不成更改的按公 允价 根本奖学金获得者有价值 金资 产净值 使成比例 上涂料 排序 的 前五名 债券股 值得买的东西亮 细

报 告期 末本 基金 未持 有 债券股。 报 告期 不成更改的按公 允价 根本奖学金获得者有价值 金资 产净值 使成比例 上涂料 排序 的 流行音乐十大畅销唱片 资产 遭受证明 券投 资 明 细

基金 本报 告期 末未 懂得 资产子公司 持证 券。 报 告期 不成更改的按公 允价 根本奖学金获得者有价值 金资 产净值 使成比例 上涂料排 序的 前五名 贵金 任一值得买的东西 明细 基金 本报 告期 末未 懂得 贵金属 值得买的东西 。 报 告期 不成更改的按公 允价 根本奖学金获得者有价值 金资 产净值 使成比例 上涂料 排序 的 前五名 授权 值得买的东西亮 细 基金 本报 告期 末未 懂得 授权。 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货市 条款 阐明 .1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 本领的懂得 和损 益明细 基金 本报 告期 末未 懂得 自有资产说明的期 货。 .2 本 基金 值得买的东西股 指期 货的投 资政 策 基金 本报 告期 末未 懂得 自有资产说明的期 货。 0 报 告期 末本基 金投 正式的首都 债期 货市 条款 阐明 鉴于基 金合 同, 本基 金暂 不成投 资国 债期 货。 0.1 报 告期 末本基 金投 正式的首都 债期 本领的懂得 和损 益明细 基金 本报 告期 末未 懂得 政府借款期 货合 约。 1 投 资组 合并报道 脚注 1.1

在本讨论所述打拍子,本 基金值得买的东西 的 前十论文 发行机身 不 遗风监视部 状况的清算 查 的,在讨论 制 新来一 年内 两者都不 在 受到 大众的宣判 责、 处分 的情 况。 1.2

基金投 资的 前十 名股 票中, 不在 值得买的东西 于超 出基 金合 异样的判定 备选 自有资产 库之 外的 自有资产。 1.3 其 他资 作品身分 序号 清晰度 概略( 元) 1 存出保 证金 120,036.97 2 应收账户学分证明 券清 算款 838,300.22 3 应收账户学分论文 利 - 4 应收账户利 息 1, 新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 10 页 共 11 页

5 应收账户申 购款 94,695.28 6 静止应 收款 - 7 使成比例费 用 - 8 静止 - 9 全部的 1,054,143.42

1.4 报 告期 不成更改的的家眷 的处 于转股 期的 可替换 债券股 明细 基金 本报 告期 末未 懂得 做转 股期 的可 替换 债券股 。

1.5 报 告期 不成更改的的十 名股 存入票 在流 通向上弹 条款 的阐明 序号 自有资产代 码 自有资产名 称 经过圆状物 限部 分的 公允价 值( 元) 资产占用 资 产 净现在价值率 例 (% ) 经过圆状物 限情 况说 明 1 600318 新的力金 融 7,674,782 8.52 重盛事 项 2 300284 苏交科 4,768,193.02 5.29 重盛事 项 §6 吐艳式 基金市场占有率的变换 单位: 份 讨论期 期初 基金 市场占有率 全部含义 63,078, 讨论期 打拍子 基金 总申 购份 额 12,803, 减: 报 告期 打拍子 基金 总赎 回 市场占有率 18,691, 讨论期 打拍子 基金 拆分 变更 市场占有率 (份 额减 少- 填写清单) - 讨论期 末期的 基金 市场占有率 全部含义 57,190,

§7 基金管 天然基金的运用 值得买的东西基金条款 本讨论 期基 金管 理人 未运 用固有 资产 申赎 和买 卖本 基金。 §8 准备查特文 件布边 备 查文 件布边 1 、中 国证 监会 处罚 本基 金 散布和 募集 的文 件。 2 、《 万家 瑞兴 灵活的 词的搭配 混 证型广泛的症状 券投 资基 金基 金合 同》。 新葡京娱乐灵活的词的搭配 2016 年第 2 地区讨论 第 11 页 共 11 页

3 、《 万家 瑞兴 灵活的 词的搭配 混 证型广泛的症状 券投 资基 金托 管协 议》。 4 、万 家基 金管 理有 限公 司 处罚成 立文 件、 营业 显然 、公司 方向 。 5 、 本 讨论 期内 在中 国证 监 将指派的 报纸 上公 开披 露的 财产净价值 值、 使现代化 招聘 阐明 这本书及其 他临 时公 告。 6 、万 家瑞 兴灵 活配 置混 合 型论文 值得买的东西 基 金2016 年次货 地区 讨论 原文 。 7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 果断 。 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住处 ,并 对读者 于基 金管 理人网 站: 。 查 阅方 式 值得买的东西者 可在 营业 时期 至基 金行政机关 人办 公场 所免 费查 标明或登机 录基 金管 理人 网站 涉及。 万家基金行政机关理股乘客名额有限制的公司 2016 年7 19个月 日

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