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华安年年红:关于分红公告
发布时间:2018-01-12 21:56

  华安基金施行股份有限公司

  在附近的华安年年红按期吐艳公司债券型提供免费入场券投资额基金分赃公报

  公报送出日期:2015 年 7 月 16 日

  1。公报基本数据

  基金解释 华安年年红按期吐艳公司债券型提供免费入场券投资额基金

  基金缩写 华安年年红公司债券

  基金主信号 000227

  基金和约失效日期 2013 年 11 月 14 日

  基金导演姓名 华安基金施行股份有限公司

  基金托管人解释 中国工商银行股份股份有限公司

  公报因 范围《提供免费入场券投资额基金法》、《提供免费入场券投资额基金数据宣布施行办

  法》和《华安年年红按期吐艳公司债券型提供免费入场券投资额基金基金合

  同卵的拟定草案

  支出分派基面日 2015 年 6 月 30 日

  根底新来腹核(单位):

  

  元)

  根底日基金可用于分派利润。

  端支出分派基面日的相 86,905,

  (单位:元)

  顾客物价、人口等的指数

  详尽地学期的详尽地学期与基金和约划一。

  恒定奖赏计算比的分派 43,452,

  钱(单位):元)

  这时奖赏情节(单位):10元

  0.39

  基金商)

  年度股息数的阐明 这时奖赏 2015 年度二等奖

  注:《华安年年红按期吐艳公司债券型提供免费入场券投资额基金基金和约》商定:范围粉底

  金使分裂的上述各点,在每个地区末,基金的商可以分派给独一公关。 元时,基金

  至多支出分派 1 次,基金每年收益分派次数至多为 12 次;每回收益分派

  比不得在下面支出分派基面日可供分派利润的 50%,基金和约失效的 3 个月

  缺少支出分派可以举行。。”

  2。与奖赏相互关系的停止数据

  合法权利记录日 2015 年 7 月 20 日

  除息日 2015 年 7 月 20 日

  现钞利息的日期 2015 年 7 月 21 日

  奖赏不赞成 合法权利记录日在华安基金施行股份有限公司记录在册的基金全

  体持有人

  与利息相互关系的再投资额学说 1)股息再投资额日:2015 年 7 月 21 日;

  明 2)资产的投资额者选择reinvesti方法替换的商

  于 2015 年 7 月 22 直的输出其基金导致,7 月 23 白日可以反省。

  询;

  3)股息在股息日再投资额(2015) 年 7 月 21 日)的基金份

  净值替换基金商,不可 基金商,到处;

  (4)在记录日期在前(如 2015 年 7 月 20 被上冻或付托。

  应将现钞利息从基金中转出的现钞利息

  再处置。

  涉税事项表 宝库说、国家税务总局的财税字[2002]128 在附近的吐艳的编号

  在附近的提供免费入场券投资额基金财政收入成绩的供传阅的和将存入银行 号

  《进取心优惠证供传阅的》的规则,投资额者

  从资产分派支出(包含个人和机构,暂不

  个人所得税的征收与进取心所得税。

  与本钱关系到的事项的阐明 基金这次分赃免收分赃佣金和再投资额佣金。

  三.停止需求暗示的工程

  (1)采购或替换的基金商。,挽回或替换

  外币基金的商有权分赃。。

  2)基金商持有人可以选择现钞利息或将所获利息再投资额于基金,假如

  基金商持有人未选择基金详细分赃方法,默许是现钞。。

  3)投资额者可以向行情格点查询和修正股息。

  方法,它也可以经过T查询和更衣基金的支出点。

  婴儿食品法。投资额者选择确切的的方法在确切的的行情机构报应股息,将坚持全一登的投资额者

  留念新来详尽地总有一天选择的方法。

  究竟哪个想更衣白色途径的人,请须呆在家。 2015 年 7 月 17 在总有一天在前(包含总有一天)

  更常规的。

  4)假如静止摄影停止成绩,请拨打本公司客户服务业以电话传送(40088-50099)或登陆本公司网

  获取相互关系数据。

  本公报

  华安基金施行股份有限公司

  2015 年 7 月 16 日

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